2025-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 其他资产 | 0.53% |
| 股票 | 93.59% |
| 基金总资产 | 2032768117.69元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 贵州茅台 | 9.02% |
| 稳健医疗 | 6.03% |
| 古井贡酒 | 5.97% |
| 青岛啤酒 | 5.43% |
| 燕京啤酒 | 5.06% |
| 东鹏饮料 | 5.05% |
| 药明康德 | 5.03% |
| 乖宝宠物 | 5.03% |
| 泸州老窖 | 5.00% |
| 海澜之家 | 4.88% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 72.99% |
| 科学研究和技术服务业 | 5.03% |
| 批发和零售业 | 1.89% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.00% |
2024-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 91.78% |
| 其他资产 | 1.27% |
| 基金总资产 | 2126503339.67元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 贵州茅台 | 9.24% |
| 古井贡酒 | 7.34% |
| 华利集团 | 5.64% |
| 乖宝宠物 | 5.59% |
| 东鹏饮料 | 5.18% |
| 药明康德 | 4.89% |
| 盐津铺子 | 4.70% |
| 燕京啤酒 | 4.68% |
| 劲仔食品 | 4.62% |
| 青岛啤酒 | 4.12% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 72.55% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.89% |
| 卫生和社会工作 | 1.20% |
| 批发和零售业 | 0.60% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.00% |
2024-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 90.50% |
| 其他资产 | 0.35% |
| 基金总资产 | 2292863830.37元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 贵州茅台 | 9.13% |
| 古井贡酒 | 8.75% |
| 山西汾酒 | 7.95% |
| 金域医学 | 7.65% |
| 泸州老窖 | 7.06% |
| 洋河股份 | 7.00% |
| 劲仔食品 | 5.31% |
| 药明康德 | 4.57% |
| 爱尔眼科 | 4.36% |
| 中炬高新 | 3.83% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 66.49% |
| 卫生和社会工作 | 12.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00% |
